公告日期：2025-04-30

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-020
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869,829.96元，实际募集资金净额为人民币 896,989,780.04 元。本次发行募集资金已于 2023年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 896,989,780.04

减：募投项目支出 487,765,299.17

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额

其中：2024 年募投项目支出 41,298,067.51

2023 年募投项目置换支出 226,467,231.66

补充流动资金 220,000,000.00

减：购买理财产品 670,000,000.00

加：收回理财产品 600,000,000.00

加：理财收益 3,544,305.20

其中：2024 年理财收益 2,735,250.40

2023 年理财收益 809,054.80

加：利息收入 3,462,740.31

其中：2024 年利息收入 1,093,122.35

2023 年利息收入 2,369,617.96

减：手续费支出 3,687.26

减：暂时补充流动资金 ……
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