公告日期：2025-04-30

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-026
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不
含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98

2 年产 70 万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00

3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00

合计 136,841.66 89,698.98

2024 年 12 月 5 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《部
分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 70 万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。

调整后，“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 64,898.48

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

公司为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资……
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