公告日期：2026-02-07

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-002

上海鸣志电器股份有限公司

关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开

第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制

度>的议案》，具体情况公告如下：

为规避汇率波动给公司生产经营带来的负面影响，控制经营风险，提高公司

的竞争力，同时规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇

衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管

理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《外汇衍生品交易业务管理制度》

中部分条款进行修订。具体修订条例对比如下：

原《外汇衍生品交易业务管理制度》条款 修订后《外汇衍生品交易业务管理制度》条款

第二条 本制度所称“外汇衍生品业务”是为了 第二条 本制度所称“外汇衍生品业务”是为了
满足公司日常经营需求，为防范和规避外汇汇率、 满足公司日常经营需求，为防范和规避外汇汇率、利率风险，在银行办理相应外汇衍生品交易，包 利率风险，在境内外具有相应业务资质的金融机括但不限于：人民币或其他货币的远期结售汇、 构办理相应外汇衍生品交易，包括但不限于：人外汇期权、利率掉期、外汇掉期、组合收支产品 民币或其他货币的远期结售汇、外汇期权、利率
中配套的相应外汇衍生品等交易。 掉期、外汇掉期、组合收支产品中配套的相应外
汇衍生品等交易。

第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈
法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务 均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为 依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 司不得从事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品
交易，不得从事外汇衍生品投机。

第五条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许
与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具 与境内外具有相应业务资质的金融机构进行交有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交 易，不得与前述单位之外的其他组织或个人进行易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行 交易。
交易。

第七条 公司必须以其自身名义或子公司名义 第七条 公司必须以其自身名义、全资子公司
设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进 或控股子公司公司名义设立外汇衍生品交易账
行外汇衍生品交易。 户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。

第八条 公司及其控股子公司只能以自有资金
第八条 公司必须以其自身名义或控股子公司 从事外汇衍生品交易，不得使用募集资金直接或
名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账 间接从事外汇衍生品交易，不得使用不符合国家
户进行外汇衍生品交易业务。 法律法规以及证券监督管理部门规定的资金直接
或间接进行外汇衍生品交易。

第十五条 公司外汇衍生品交易业务的内部 第十五条 公司外汇衍生品交易业务的内部
操作流程： 操作流程：

1、采购、销售部门及相关业务部门将相关基础业 1、采购、销售部门及相关业务部门将相……
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