公告日期：2025-04-26

上海鸣志电器股份有限公司

2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，现将上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金
总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众
会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用及余额情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 80,351.77 万元（包
含部分募集资金投资项目结项后结余用于永久补充流动资金的募集资金 10,660.95万元，及部分募集资金投资项目终止后永久补充流动资金的募集资金 7,373.00 万元），其中以前年度累计投入募集资金 58,136.57 万元，报告期内投入募集资金4,181.25 万元，募集资金专户余额为 0.00 万元，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金金额 79,279.00

加：累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益 5,659.52

减：累计投入募集资金总额 80,351.77

其中：报告期内投入募集资金总额 4,181.25

以前年度累计投入募集资金 58,136.57

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金(本金部 10,660.95
分)

项目终止并将募集资金永久补充流动资金(本金部分) 7,373.00

减：项目结项后用于永久补充流动资金的节余募集资金（含累计利 4,586.75
息收入、理财收益减支付银行手续费及汇兑损益部分）

减：临时补充流动资金 0.00

减：未到期的理财产品 0.00

截至报告期末募集资金专户余额 0.00

二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定管理募集资金，并结合公司实际情况，制定了《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2015 年第二次临时股东大会决议表决通过。报告期内，公司募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

历次三方监管协议的签订情况如下：

公司于 2017……
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