公告日期：2025-04-26

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-024
上海鸣志电器股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资品种：为有效规避和防范外汇风险，公司拟在现有外汇衍生品业务基础
上，增加 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD., 中文名称：鸣志工
业（越南）有限公司，（以下简称“鸣志工业越南”）作为公司外汇衍生品
交易业务主体，通过境内外具有相应业务资质的金融机构等开展外汇衍生品
交易业务。截止目前，鸣志工业越南未开展外汇衍生品交易业务。
交易金额：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展外
汇衍生品交易业务的议案》，在该确定的业务交易主体的基础上，进一步增
加全资子公司鸣志工业越南开展外汇衍生品交易，根据公司的经营预算，在
符合公司开展外汇衍生品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司拟
申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过 47,000 万元人民币（或等值
外币）的外汇衍生品交易业务，可循环滚动使用。本次开展外汇衍生品交易
事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定利润、规避和防范汇率、利率风
险为目的，禁止任何风险投机行为。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率
波动影响，仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大
投资者注意投资风险。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了
公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
(一) 交易目的

公司业务布局全球市场，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且随着公司境外业务的持续拓展，汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为防范并降低外汇汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，保证外汇衍生品交易业务的可持续性，公司及子公司拟继续与银行等金融机构适度开展外汇衍生品交易业务。公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，在该确定的业务交易主体的基础上，进一步增加全资子公司鸣志工业越南开展外汇衍生品交易。

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。
(二) 交易金额

本次新增鸣志工业越南在第五届董事会第二次会议审议通过的业务规模额度内开展，不涉及对前次已审议交易金额的变更。根据公司的经营预算，在符合公司开展外汇衍生品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司拟申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过 47,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，可循环滚动使用。
(三) 资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
(四) 交易方式
1. 投资品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、人民币外汇远期、
人民币外汇掉期、人民币外汇期权、人民币对外汇期权组合等产品或上述产
品的组合。公司开展衍生品交易的基础资产包括汇率、利率、货币或其他标
的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进
行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

2. 交易对象：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商
业银行等高信用评级的外汇机构等。
(五) 交易期限

与公司基础业务交易期限相匹配，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序

公司第五……
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