公告日期：2025-04-26

国投证券股份有限公司

关于上海鸣志电器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对鸣志电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构核查工作

国投证券通过与鸣志电器董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构等沟通和交流、查询了募集资金专户，审阅了公司董事会审议通过的《关于审议<2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2025)第 02523 号），对公司募集资金的存放、使用以及信息披露等进行了审慎核查。
二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]471 号文《关于核准上海鸣志电器股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 8,000 万股，每股发行价为人民币 11.23 元，共募集资金人民币 898,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用 105,610,000.00 元后，募集资金净额为 792,790,000.00 元。上述募集资金已
于 2017 年 5 月 3 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 4
日出具“众会字(2017)第 4670 号”验资报告验证。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 80,351.77 万元（包含部分募集
资金投资项目结项后结余用于永久补充流动资金的募集资金 10,660.95 万元，及部分募集资金投资项目终止后永久补充流动资金的募集资金 7,373.00 万元），其中以前年度累计投入募
集资金 58,136.57 万元，报告期内投入募集资金 4,181.25 万元，募集资金专户余额为 0.00 万
元，具体使用情况如下：

项目 金额

（人民币万元）

募集资金金额 79,279.00

加：累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益 5,659.52

减：累计投入募集资金总额 80,351.77

其中：报告期内投入募集资金总额 4,181.25

以前年度累计投入募集资金 58,136.57

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金(本金部分) 10,660.95

项目终止并将募集资金永久补充流动资金(本金部分) 7,373.00

减：项目结项后用于永久补充流动资金的节余募集资金（含累计利息收 4,586.75
入、理财收益减支付银行手续费及汇兑损益部分）

减：临时补充流动资金 0.00

减：未到期的理财产品 0.00

截至报告期末募集资金专户余额 0.00

三、募集资金管理情况

（一）募……
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