公告日期：2025-04-17

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-017
广东天安新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品

投资金额：不超过 40,000 万元

已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特别风险提示：公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理，投资的产
品为安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但金融市场可能受宏观经
济的影响，不排除本次现金管理受到市场波动影响预期收益。

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的

在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

（二）投资金额

拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过 40,000 万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金来源为公司闲
置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，闲置自有资金将用于购买短期中低风险或稳健型理财产品。

（五）投资期限

购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。

（六）实施方式

在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责实施。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司或控股子公司将部分短期闲置资金进行现金管理。公司及全资子公司或控股子公司进行现金管理的闲置自有资金总额不超过40,000万元，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购置进行决策并签署相关合同文件。

三、风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金进行现金管理时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督
财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否在公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期中低风险或稳健型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
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