公告日期：2025-04-29

良品铺子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（上证发〔2023〕193 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情
况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 2 月 18
日因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和
股本情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验
资报告》。

（二）报告期内募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 3,939.80 万元，
累计使用募集资金总额人民币 42,954.12 万元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额 13.81 万元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额 866.80 万元，募集资金余额人民币 0.00 元。

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 42,087.32

减： 置换预先投入募投项目的自筹资金支出 14,665.41

减： 直接投入募投项目的支出 28,288.71

减： 闲置募集资金购买理财产品 0.00

加： 银行存款利息收入（扣除手续费）[注] 640.17

加： 闲置募集资金购买银行理财产品收益 226.63

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

注：募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 号结息，次日利息到账。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等
规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020 年 1 月 22 日，公司及保
荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募
集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》 ， 开 设 募 集 资 金 专 户 ， 账 号 为 ：
421421080012000529179，仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募
集资金的存储和使用。2020 年 1 月 22 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公
司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17017501040016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《……
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