公告日期：2025-05-20

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-055
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”）向 11 位特定对象发行人民币普通股（A 股）
9,747,452 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 112.85 元/股，公
司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除发行费用人民币11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具了天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，具体内容详见公司于2021年3月27日、2021
年 12 月 7 日、2022 年 3 月 24 日、2022 年 8 月 25 日及 2024 年 3 月 1 日披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-030）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-158）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-034）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-117）、《密尔克卫智能供应链
服务集团股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，2022
年 9 月，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币210,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。该次公开
发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出
具天职业字[2022]41642 号验资报告。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金专户存储三方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露
的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-132）。

2025 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金 9,924.55 万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金 4,000.00 万元。公司监事会及保荐机构均对该事项
出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。

2025 年 5 月 6 日，公司召开了 2024 年年度股东大会、“密卫转债”2025
年第一次债……
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