公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-030
转债代码：113658 证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股，
募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，2022 年 9月，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币
10,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、非公开发行募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 955,433,832.44
元，其中：本年度使用 65,293,179.90 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 955,433,832.44 元，
募集资金专户余额为人民币 162,935,931.50 元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 29,387,164.24 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 815,580,420.47
元，本年度使用 51,456,377.23 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 815,580,420.47 元，
募集资金专户余额为人民币 38,981,116.41 元，与实际募集资金净额人民币
861,438,141.28 元的差异金额为人民币 6,876,604.40 元，主要系 2024 年 6 月至
2024 年 12 月期间错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金 12,283,425.50
元（公司已自查发现并及时整改，已于 2025 年 1 月 23 日以自有资金归还募集资
金专户），其余差异系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金
管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进……
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