公告日期：2025-04-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-034
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）结合行业的未来
发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，拟终止“网络布局
运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩
余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品
供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中
“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资
金 9,924.55 万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金
4,000.00 万元。

本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会、债券持
有人会议审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币
11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年3月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 108,898.26

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 2,973.45

减：已累计使用金额 95,547.73

2025年3月31日尚未使用募集资金余额 16,323.98

截至2025年3月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 86,143.81

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 557.66

减：已累计使用金额 81,737.34

2025年3月31日尚未使用募集资金余额 4,964.14

根据非公开……
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