公告日期：2025-05-28

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-036
债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于“家悦转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 4 日

可转债除息日：2025 年 6 月 5 日

可转债兑息发放日：2025 年 6 月 5 日

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日发行的
可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2025 年 6 月 5 日开始支付自 2024
年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日期间的利息。根据《家家悦集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：家家悦集团股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：家悦转债

3、债券代码：113584

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 64,500 万元
6、发行数量：645 万张

8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 6
月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。

9、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年的票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股价格

“家悦转债”初始转股价格：37.97 元/股；因实施 2020 年年度权益分派转
股价格由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股；因非公开发行股票转股价格由 37.53 元
/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度权益分派转股价格由 35.90

由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入）；因公司 2023 年度派送现金红利，
“家悦转债”的转股价格由 35.99 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；2024 年
7 月经董事会会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为 12.80 元/股；因公司 2024 年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 12.80 元/股调整为12.69 元/股。

12、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

13、信用评……
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