公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”、“公司”、“上市公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方环宇 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方环宇”）非公开发行人民币普通股 29,382,714
股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，
扣除承销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 12 月 22
日存入公司募集资金专户：

单位：元

开户银行 银行账号 金额

交通银行昌吉分行 728728036013000067021 348,074,975.72

另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88 万元（不含税），募集资金净额 34,674.14 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000835号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和期末余额

截止 2024 年 1 月 12 日，公司非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）“热源环保设备升级及供热管网改造项目”和“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”已建设完成并达到预定可使用状态。两个募投项目共计划使用募集资金 13,000.00 万元，累计投入募集资金金额10,154.36 万元，结余募集资金 3,376.23 万元（含募投项目利息及理财收益合计530.59 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工
程”结项，并将节余募集资金共 3,376.23 万元（截止 2024 年 1 月 12 日金额，实
际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入至“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”中使用，同时同意将“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。

截止 2024 年 1 月 22 日，公司募投项目“热源环保设备升级及供热管网改造
项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”募集资金账户余额已全部转入公司“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”。“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”募集资金专户余额均为 0 元，公司已办理完成专户销户手续，上述募集资金专户将不再使用。

截止 2024 年 12 月 12 日，公司非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”已建设完成，达到预定可使用状态。募投项目计划使用募集资金 17,545.64 万元，累计投入募集资金金额 12,628.30 万元，结余募集资金 5,246.14 万元（含募投项目利息及理财收益合计 1,354.66 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第
六次会议、第四届……
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