公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）
作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”或“公司”）2014 年首
次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对纽威股份首次公开发行股票并上市
项目募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日

在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民

币普通股（A 股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民

币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净

额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日到账，并经德勤华

永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第 0027 号
验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

本期使用金额

以前年度已投入 置换预先投 直接投入募 累计利息收 货币资 其他流动资产-理
理财 入净额 金余额 财产品余额
入募集资金 集资金项目

87,628.34 - 4,962.60 2,000.00 13,588.24 1,669.11 2,000.00

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

集资金管理办法》，在制度上保证募集资金的规范使用，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）募集资金专户开立和三方监管协议签订情况

2014 年 1 月，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部签订了募集资金三方监管协议，并相应开立了募集资金专户。
2018 年 2 月，公司、公司之子公司纽威精密锻造（溧阳）有限公司和中信建
投证券分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了募集资金三方监管协议，并相应开立了募集资金专户。

2021 年 4 月，公司、公司之子公司纽威工业材料（大丰）有限公司纽威工业
材料（大丰）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了募集资金三方监管协议，并相应开立了募集资金专户。

2023 年 5 月，公司和中信建投证券与中国建设银行股份有限公司苏州分行
签订了募集资金三方监管协议，并相应开立了募集资金专户。

（二）募集资金专户注销情况

2022 年 8 月，公司注销了除建行苏州蠡口支行外的其他 7 个募集资金专户。
对于已注销的专户，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专用账户三方监管协议》随之终止。

2024 年 5 月，公司注销了建行苏州蠡口支行募集资金专户。对于已注销的
专户，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专用账户三方监管协议》……
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