公告日期：2025-04-12

安徽省天然气开发股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025QDAA2B0094
安徽省天然气开发股份有限公司
安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

我们对后附的安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

皖天然气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，皖天然气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供皖天然气公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025QDAA2B0094
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月十日

安徽省天然气开发股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2733 号)核准，公司向社会公开发行可转换公司
债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。该
募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金实行专户存储制度。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 52,111.18 万元，其中：六安-霍
邱-颍上干线项目累计使用 34,409.15 万元，补充天然气项目建设运营资金使用17,702.03 万元。募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为 315.24 万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为 2,558.07 万元，募集资金余额为 43,464.16 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 40,000.00 万元，募集资金专
户 2023 年 12 月 31 日余额为 3,464.16 万元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资……
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