公告日期：2025-04-29

兴业证券股份有限公司

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要，对永冠新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77,000 万元，每张面值 100 元，共
计 770 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实际收
到可转换公司债券认购资金人民币 76,576.00 万元。该款项由兴业证券股份有限
公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公
司上海市朱家角支行(账号为：436483112270)。

总计扣减招股说明书印刷费、保荐费、承销费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用 697.53 万元后，公司本次募集资金净额为 76,302.47 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2022]6194 号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 25,504.05 万元，置换并支
付发行费用 697.53 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 165.61 万
元，累计支付银行手续费 0.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集
资金进行现金管理余额为 38,700.00 万元，募集资金专户余额为 12,263.93 万元。
2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 9,736.09 万元，募集资金
专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 1,209.56 万元，累计支付银行手续费
0.17 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
为 16,800.00 万元，募集资金专户余额为 25,637.23 万元。

2024 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,971.99 万元（包括项目
终止募集资金专户销户永久性补充公司流动资金 34.52 万元），募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 566.56 万元，累计支付银行手续费 0.49 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
25,000.00 万元，募集资金专户余额为 2,031.31 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

就 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2022 年 7 月 18
日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西连冠连同保荐机构兴业……
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