公告日期：2025-04-29

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-028
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于开展 2025 年度远期结售汇等外汇衍生

产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易目的：由于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营
成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开
展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易币种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种；
交易工具：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇
掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合；
交易场所：具有合法经营资格的金融机构；
交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计
不超过人民币40亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用；
已履行的审议程序：公司2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议与
第四届监事会第十一次会议，本事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以合法、谨慎、
安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行远期结售汇等外汇衍生产品交
易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请
广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司开展 2025 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币 40 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（一）开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

根据实际业务需要，预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过人民币 40 亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。2025 年度任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。同时授权公司财务负责人在前述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，
在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行远期结售汇业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司开展 2025 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司 2025年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币 40 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年……
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