公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的

核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对天马科技 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次融资租赁业务及担保事项概述

（一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，公司及子公司 2025 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过 18 亿元，每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 15 亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 7 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 5 亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.5 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 2.5 亿元的担保额度。本次预计担保金额如下：

单位：万元

预计担保额度 截至 2025 年 4
类别 担保人 被担保人 预计最高 占公司 2024 月 10 日实际担
担保金额 年末净资产比 保余额

例

资产负债率超过

（含等于）70% 70,000 31.29% 15,228.84
的公司全资子公

司

资产负债率低于

融资 公司及公司合 70%的公司全资 50,000 22.35% 25,995.49
租赁 并报表范围内 子公司

相关 的全资、控股 资产负债率超过

担保 子公司 （含等于）70% 5,000 2.24% 0
的公司控股子公

司（非全资）

资产负债率低于

70%的公司控股 25,000 11.18% 11,553.21
子公司（非全

资）

合计 150,000 67.05% 52,777.54

注：合计数有差异系四舍五入所致，下同。

为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定……
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