公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天马科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2799 号文《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,533,880 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为299,999,986.80 元，扣除各项发行费用 9,081,281.74 元，实际募集资金净额为290,918,705.06 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]361Z0061 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 0 万元，利息收
入 0 万元，手续费用 0.01 万元，剩余募集资金余额为人民币 29,399.99 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 22,559.38 万
元，尚未使用的金额为 6,609.23 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中以募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户
实有余额 1,609.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

年初募集资金账户余额 （1） 29,399.99

以募集资金直接投入募投项目 （2） 21,852.57

以募集资金支付发行费用 （3） 242.13

使用募集资金置换预先投入募投项目及已 （4） 772.79
支付发行费用的自筹资金

收回及使用闲置募集资金暂时补充流动资 （5） 5,000.00
金净额

收到的银行存款利息扣除银行手续费等净 （6） 76.72
额

年末募集资金专户余额 （7）=（1）-（2）-（3）- 1,609.23
（4）-（5）+（6）

注：尾差系四舍五入所致，下同

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12月，公司及公司募投项目对应的子公司与中国工商银行股份有限公司福清支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行、福建海峡银行股份有限公司福清高山支行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》）。

2024 年 6 月，因变更部分募投项目实施主体和实施地点，公司新增全资子
公司广西金马生态养殖有限公司、平南县官成生态养殖有限公司、新干县湖坪生态养殖……
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