公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的

核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对天马科技 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，助力公司鳗鲡主业高质量发展，2025 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 59 亿元的授信担保和业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不超过 40.5 亿元，为控股子公司提供担保不超过 18.5 亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。具体额度分配如下：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 48 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 18 亿元额度的授信担保，为资产负
债率低于 70%的全资子公司提供不超过 14 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 10 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保 11 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 5.5 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 3 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.65 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.85 亿元额度的履约担保。

本次预计担保金额如下：

单位：万元

预计最高 预计担保额度 截至 2025 年 4
类别 担保人 被担保人 担保金额 占公司 2024 年 月 10 日实际担
末净资产比例 保余额

资产负债率超过

（含等于）70% 180,000 80.46% 32,528.01
的公司全资子公

司

资产负债率低于

公司及公司 70%的公司全资 140,000 62.58% 72,769.50
金融 合并报表范 子公司

机构 围内的全 资产负债率超过

授信 资、控股子 （含等于）70% 60,000 26.82% 11,990.00
担保 公司 的公司控股子公

司（非全资）

资产负债率低于

70%的公司控股 100,000 44.70% 23,505.49
子公司（非全

资）

小计 480,0……
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