公告日期：2025-04-26

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行
51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表

单位：元

募集资金专户摘要 金额

1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 103,534,065.50

2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金

(2)利息收入扣除手续费净额 333,915.31

(3)理财产品收益 1,198,666.66

(4)赎回理财产品 175,000,000.00

(5)临时补充流动资金转回 75,000,000.00

小计 251,532,581.97

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入 92,665,552.40

(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金

(3)临时补充流动资金 40,000,000.00

(4)银行手续费 932.94

(5)购买理财产品 140,000,000.00

(6)部分募集资金投资项目结项永久补流资金

小计 272,666,485.34

4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 82,400,162.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。