公告日期：2025-04-26

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-033
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。

2、募集金额使用情况和节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息净
收入、理财收益）余额为 54,494.25 万元。

2024 年度，公司实际使用募集资金 39,743.14万元。其中：年产 5 万吨高性能
锂离子电池负极材料建设项目使用 27,739.19 万元；锂电池隔膜高速线研发项目使
用 12,003.95 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 15,561.67
万元（含本年利息净收入、理财收益）。

（二）2022 年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人民

币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/股，
发行总额为人民币 282,059.98 万元，扣除发行费用（不含增值税）546.98 万元后，
实际募集资金净额为人民币 281,513.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 7
日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2023 年 11 月 8
日出具安永华明（2023）验字第 70036285_B01 号验资报告。

2、募集金额使用情况和节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行普通股募集资金（含利息净
收入、理财收益）余额为 136,551.59 万元。

2024 年度，公司实际使用募集资金 67,525.22 万元。其中：年产 10 万吨高性
能锂离子电池负极材料一体化建设项目使用 47,904.52 万元；年产 9.6 亿平方米基
膜涂覆一体化建设项目使用 19,620.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金
账户余额为 71,028.43 万元（含本年利息净收入、理财收益）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（一）2020 年非公开发行募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户情况如下：

序 单位 开户行 账号 募投项目名称 ……
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