公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股 50,706,791 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 90.55 元
/股，发行总额为人民币 459,149.99 万元，扣除发行费用 450.36 万元后，实际募
集资金净额为人民币 458,699.64 万元。上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 11 月 25 日出具安
永华明(2020)验字第 61453494_B03 号验资报告。

2、募集金额使用情况和节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息
净收入、理财收益）余额为 54,494.25 万元。

2024 年度，公司实际使用募集资金 39,743.14 万元。其中：年产 5 万吨高性
能锂离子电池负极材料建设项目使用 27,739.19 万元；锂电池隔膜高速线研发项目使用12,003.95万元。截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为15,561.67万元（含本年利息净收入、理财收益）。

（二）2022 年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人
民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/股，
发行总额为人民币 282,059.98 万元，扣除发行费用（不含增值税）546.98 万元后，
实际募集资金净额为人民币 281,513.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 7
日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2023 年 11 月8 日出具安永华明（2023）验字第 70036285_B01 号验资报告。

2、募集金额使用情况和节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行普通股募集资金（含利息
净收入、理财收益）余额为 136,551.59 万元。

2024 年度，公司实际使用募集资金 67,525.22 万元。其中：年产 10 万吨高
性能锂离子电池负极材料一体化建设项目使用 47,904.52 万元；年产 9.6 亿平方
米基膜涂覆一体化建设项目使用 19,620.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金账户余额为 71,028.43 万元（含本年利息净收入、理财收益）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（一）2020 年非公开发行募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

投证券”或“保荐人”）分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股
份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份
有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公
司上……
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