公告日期：2025-12-02

上海畅联国际物流股份有限公司对外担保管理制度

上海畅联国际物流股份有限公司

对外担保管理制度

（2025年11月）

第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“担保”是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、
质押、留置和定金。

本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。

第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。
严格控制担保风险。

第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风
险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第六条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。

第七条 应当由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可
提交股东会审批并作出决议。股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 公司对外提供担保的审批程序为：

职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、拟被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。

董事会应认真审议分析拟被担保人的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东会审议。必要时，可聘请外部

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专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第九条 公司下述对外担保事项，由董事会提出议案，报公司股东会审议
批准：

（一） 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二） 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产30%的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七） 上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

第十条 公司对外担保所涉金额在连续12个月内超过公司最近一期经审
计总资产30%的担保，由董事会提出议案，报股东会以特别决议审议批准。

第十一条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十二条 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指
定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第十三条 经股东会或董事会批准后，公司法定代表人或授权代表方可与债
权人签订担保书面合同，合同须明确约定担保范围或限额、担保用途、担保方式和担保期限等，同时与被担保人签订反担保协议（如需）。

第十四条 公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章
程》、有关该担保事项董事会决议或股东会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。

第十五条 公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。公司控股子公

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司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知本公司履行有关信息披露义务。
第十六条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作
为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。

第十七条 公司须妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，
并定期与……
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