公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海徕木电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对徕木股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕58 号文《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）64,814,814 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣
除各项发行费用 1,209.22 万元，实际募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕2-23 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 33,205.39 万元，
利息收入 974.18 万元，剩余募集资金余额人民币 36,559.57 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用 2021 年度非公开发行股票募集资金 11,887.88 万元，
并使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024 年 12月31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 45,093.27 万元，并使用 9,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币 16,049.71 万元。截至 2024年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,790.78

截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,205.39
利息收入净额 B2 974.18

本期发生额 项目投入 C1 11,887.88
利息收入净额 C2 378.02

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 45,093.27
利息收入净额 D2=B2+C2 1,352.20

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,049.71

实际结余募集资金 F 16,049.71

差异 G=E-F 9,000.00[注]

注：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至 2024 年
12 月 31 日，公司使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

根据有关法律……
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