公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人
民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募
集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 801,804,000.00

减：承销费、保荐费 41,426,050.80

实际募集资金到账金额 760,377,949.20

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32

置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02

营销网络建设项目终止：节余募集资金永久补充流动资金 107,791,400.00

直接投入募投项目金额 242,707,004.57

项目 金额

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 104,388,944.15

募集资金专用账户期末余额 335,777,639.44

其中：银行理财产品金额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规 定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称《管理制度》）。

公司于 2017 年 3 月为公开发行股票募集资金开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。