公告日期：2025-04-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-036
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

委托理财受托方：商业银行等金融机构。

现金管理金额：不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

现金管理投资类型：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

现金管理期限：自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。
履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七
次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募
集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4
月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 2025 年 4 月 14 日，
前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013
号《验资报告》。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额

1 分布式光伏支架智能工厂项目 35,383.33 33,200.00

2 能源研究开发中心项目 8,162.08 1,800.00

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 58,545.41 50,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。投资产品到期，资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再……
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