公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公
开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10
月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，
募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。

（二） 募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 1,406.69 万元，
具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入 512,104,851.75

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,983,465.61

加：2023 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额

加：2024 年理财产品收益 230,630.14

加：2024 年利息收入减除手续费 35,095.66

减：闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00

加：收回补充流动资金 163,626,608.26

加：其他收入 57,496.98

减：2024 年已使用 96,866,411.47

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 14,066,885.18

其中：2024 年 12 月 31 日闲置募集资金理财

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,066,885.18

注:2023 年末公司募集资金补充流动资金余额为 13,362.66 万元，2024 年公司补充流动资金

净减少 8,362.66 万元，截至 2024 年末，公司募集资金补充流动资金余额为 5,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集

资金监管协议范本不存在重大差……
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