公告日期：2025-06-04

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-057

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起 停牌 停牌终止日 复牌日
始日 期间

113647 禾丰转债 可转债转股复牌 2025/6/9 2025/6/10

调整前转股价格：10.14 元/股

调整后转股价格：10.09 元/股

本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 10 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行
总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证
券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22
元/股，本次调整前的转股价格为 10.14 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，
公司将相应调整转股价格。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，决定以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.058 元（含税）。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股
本率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
因公司派送现金股利，本次转股价格调整公式为 P1=P0-D。

调整后转股价计算如下：

P0=10.14 元/股

D=0.0550 元/股（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《禾丰股份 2024 年年度权益分派实施公告》）

P1=10.14-0.0550≈10.09 元/股

本次调整后的“禾丰转债”转股价格为 10.09 元/股，该转股价格自公司实施
2024 年度利润分配的除权（息）日即 2025 年 6 月 10 日起生效。禾丰转债自 2025
年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025 年 6
月 10 日起恢复转……
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