公告日期：2025-04-29

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-048
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：10.14 元/股

调整后转股价格：10.14 元/股

本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行总额
150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易
所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22 元/股，本次调整前的转股价格为 10.14 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《禾丰股份关于实施回购股份注销暨股份变动
的公告》。公司已将回购专用证券账户中的 6,956,579 股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的 919,434,448 股变更为912,477,869 股。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本
率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
因公司回购注销 6,956,579 股股票，本次转股价格调整公式为 P1=（P0+A×k）
/（1+k）。

调整后转股价计算如下：

P0 为调整前转股价=10.14 元/股

A 为回购均价=9.5437 元/股

k 为 注 销 股 份 占 总 股 本 比 例 =-6,956,579/919,434,448=-0.7566% （ 注 ：
919,434,448 为注销前总股本）

P1=［10.14+9.5437×（-0.7566%）］/（1-0.7566%）=10.14 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

经计算并四舍五入，本次回购股票注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，仍然为 10.14 元/股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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