公告日期：2025-04-24

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-033
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，
现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月
29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79 元，扣除其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券累计投入 4
34,165,246.39 元（含前期投入置换 185,275,259.66 元）。其中，以前年度使用 366,154,421.85 元，本年度使用 68,010,824.54 元；报告期内累计购买银行理财产品 320,000,000.00 元，截至报告期末未到期理财产品 55,000,000.00 元；理财产品累计收益 6,050,483.10 元，其中以前年度实现收益 4,224,867.41 元，本年实现收益 1,825,615.69 元；累计利息收入净额 3,063,971.65 元，其中以前年度利息收
入净额 2,742,674.82 元，本年利息收入净额 321,296.83 元；募集资金余额为 21,
675,623.46 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2018年年度股东大会、2019年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2019-026）。公司依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求，修订了《管理制度》，并于2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2022-004号）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月14日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同……
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