公告日期：2025-04-25

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015
永艺家具股份有限公司

关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。

交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的
外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过 30,000 万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。

审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议、第
五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000 万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司的实际经营情况确定。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

3、资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

4、交易方式

公司及子公司只与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

5、业务期限及相关授权

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施

（一）业务风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。