公告日期：2025-04-29

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-006
安徽口子酒业股份有限公司

关于 2024 年年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015
年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全
部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截止 2024 年 12 月 31
日累计投入募集资金项目金额为 94,794.1 万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 240.60 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 3,493.05 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除

投资收益 6,875.18 万元（其中报告期内投资收益 70.15 万元），扣除累计已使用
募集资金后，募集资金专户余额合计 4,711.27 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公
司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015 年 6 月 23 日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
实际履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、银行存款明细情况：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国农业发展银行淮北市分行 20334069900100000366541 0.43

中国建设银行股份有限公司濉溪淮 34001645108059090000 0.00

海路支行

中国工商银行股份有限公司淮北相 1305016929022128880 4,710.78

南支行

徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 0.06

合计 4,711.27

三、本报告期内募集资金的……
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