公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于地素时尚股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣
除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。
上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）存
储情况如下：

截至 2024 年 12 月

序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）

1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -

截至 2024 年 12 月

序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额

（万元）

2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 -

3 平安银行股份有限公司上 15000088599742 -

海分行

4 交通银行股份有限公司上 310065073018800004825 -

海闸北支行

合计 —— —— -

注 1：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。

注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000095964）已
经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。

注 3： 公司的募集资金专用账户平安银行股份有限公司上海分行（账号 15000088599742）
已经于 2024 年 12 月 26 日注销完成。

注 4：公司的募集资金专用账户交通银行股份有限公司上海闸北支行（账号
310065073018800004825）已经于 2024 年 12 月 26 日注销完成。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零元，明细情况如下：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 81,287,800.80

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

减：2024 年度使用金额 ……
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