公告日期：2025-04-24

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SHAI2B0231
江苏苏利精细化工股份有限公司
江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东：

我们对后附的江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。
苏利股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，苏利股份上述募集资金专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏利股份 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供苏利股份2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025SHAI2B0231
江苏苏利精细化工股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月二十二日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 13,591,559.88 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入450,031,295.84元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币527,424,139.74元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入671,382,673.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。本年度使用募集资金221,351,377.69元，截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币63,617,631.31元。

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74

加：专户利息收入 ……
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