公告日期：2025-04-24

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-034

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人民
币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设
立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 450,031,295.84 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 131,694,225.49

元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 527,424,139.74 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 671,382,673.53 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 131,694,225.49
元。本年度使用募集资金 221,351,377.69 元，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 63,617,631.31 元。

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74

加：专户利息收入 4,907,214.37

理财到期转入 700,000,000.00

募集户理财收益 2,642,211.52

减：以募集资金置换预先已投入募集资金

减：募集资金使用支出 221,351,377.69

银行手续费支出 4,556.63

理财购买支出 950,000,000.00

节余募集资金永久补流

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 ……
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