公告日期：2025-04-24

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-024
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对
公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，
公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动
带来的风险；
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务；
交易场所：具有合法经营资格的金融机构；
交易金额：不超过 3 亿美元，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿美元； 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为
原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、
履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
2025 年 4 月 23 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司 2025 年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、2025 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额，交易总额不超过 3 亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。2025 年度任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

公司用于开展上述外汇业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资
金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。