公告日期：2025-12-27

中国国际金融股份有限公司

关于上海中谷物流股份有限公司募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就中谷物流募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金
总 额为人民 币 2,747,999,647.44 元，扣 除发行费用后 ，募集资金 净额 为人民币
2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2021]6-84 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投入的具体情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 项目投资总金额 拟使用募集资金 募集资金累计 备注

号 投资金额 实际投入金额

1 集装箱船舶购置项目 395,140.00 122,811.55 71,146.28 已结项

2 集装箱购置项目 85,000.00 85,000.00 54,679.37 未结项，预计项目到期
日为 2026 年 12 月

3 集装箱智能运输信息 8,628.00 8,000.00 3,562.54 未结项，预计项目到期
化平台建设项目 日为 2025 年 12 月

4 补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 已结项

合计 545,768.00 272,811.55 186,388.19 /

三、公司募投项目延期情况

1、公司募投项目延期的情况及原因

公司集装箱智能运输信息化平台建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但受外部
环境变化、投入规划等影响，该项目所涉及的信息化系统部署、机房建设及全国各分公司网络改造进度等有所延后，预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。该项目有利于提高公司现有信息系统的处理能力和信息安全水平，虽然当前募集资金投入金额未达到计划投入金额的 50%，但经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性。为更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司基于谨慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态时
间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月底。

2、募投项目延期对公司的影响

上述募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关规定的要求，不会对公司的正常经营等产生重大不利影响。

3、公司保障延期后按期完成的相关措施

公司后续将实时关注上述募投项目的进度情况，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用合法有效的同时，有序推进募投项目的后续实施。

四、公司履行的审批程序

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司将集装箱智能运输信息化平台建设项目延期。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司募投项目延期事项已经董事会审议通过。该事项系公司根据募投项目实际实施情况等作出的决定，符合《上市公司募集资……
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