公告日期：2025-04-22

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-021
杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

现金管理金额：不超过人民币 450,000.00 万元，上述额度内资金可以滚
动使用。

履行的审议程序：2025 年 4 月 18 日，经杭州海兴电力科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、
流动性较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）现金管理的额度

不超过人民币450,000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。

（四）投资方式

拟用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品、以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

（五）授权期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）本现金管理事项不构成关联交易。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，经公司第五届董事会第二次会议通过了《关于公司使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币450,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，经公司第五届监事会第二次会议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规，确保不
影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过450,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

三、现金管理的风险分析和风控措施

（一）风险分析

公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

（二）风控措施

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，并向公司董事会审计委员会汇报。

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