公告日期：2025-05-20

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-063

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于开立募集资金专用账户

并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开
2024 年年度股东大会、“美诺转债”2025 年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意公司变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于浙江美诺华药物化学有限公司年产 734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目，同意浙江美诺华在银行申请开立募集资金专户用于存放“年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”的募集资金，并及时签署监管协议。公司授权经营管理层全权办理相关事项。

近日，浙江美诺华药物化学有限公司（募投项目实施的主体）分别向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限公司宁波分行申请开立募集资金专项账户，用于“年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”募集资金的专项存储和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立

信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具

《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。

二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》

的签订情况

近日，公司、浙江美诺华药物化学有限公司及保荐机构万联证券股份有限

公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限

公司宁波分行签署了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管

协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并分别开立浙江美诺华药物化学有限公

司募集资金专户。该《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存

储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。相关新增募集资金专用账户的开立

情况具体如下：

存储余额（单位：元）

账户名称 开户银行 账号 对应募集资金项目
（截至 2025 年 5 月 19 日）

浙江美诺华药物 上海浦东发展 “年产 734 吨医药原
化学有限公司募 银行股份有限 94130078801200003467 20,100,000.00 料药技术改造及绿色
集资金专户 公司宁波高新 节能增效项目”

区支行

浙江美诺华药物 招商银行股份 “年产 734 吨医药原
化学有限公司募 有限公司宁波 574902016310000 16,730,350.28 料药技术改造及绿色
集资金专户 分行 ……
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