公告日期：2025-09-11

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或者“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对嘉诚国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 9 月 7 日出具的司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》验证确认。

经公司 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第
一次债券持有人会议审议通过，鉴于原募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设已结项，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，公司将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体
如下：

单位：元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺 已累计投入金额 项目进展

号 投资总额

1 跨境电商智慧物流 334,450,608.69 282,671,720.00 已竣备，合同尾

中心及配套建设 款清算中

2 补充流动资金 230,000,000.00 230,000,000.00 -

3 自贸港云智国际分拨中心 239,889,409.80 - 建设中

合计 804,340,018.49 512,671,720.00 -

三、前次使用暂时闲置募集资金情况

2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 29,500 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

1、投资目的

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符……
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