公告日期：2025-09-11

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-046
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚国 际”）董事会同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。投资决议有效 期为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发 行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期 限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署 相关合同文件。
一、募集资金基本情况

根据 2025 年 4 月 22 日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第一次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过，鉴于 原募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设已结项，为保证募集资金规范使用、 提高募集资金使用效率，将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元变更调整用于“自 贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况

单位：人民币元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺 已累计投入金额 项目进展

投资总额

跨境电商智慧物流 已竣备，合同尾款
1 563,821,306.38 282,671,720.00 清算中

中心及配套建设

2 补充流动资金 230,000,000.00 230,000,000.00 -

自贸港云智国际分拨

3 239,889,409.80 建设中
中心

合计 804,340,018.49 512,671,720.00 -

三、前次使用暂时闲置募集资金使用情况

2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2024 年 9 月 18 日，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事
项出具了明确同意的专项核查意见。公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用存储账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

1、投资目的

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资决议有效期

自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。