公告日期：2025-04-04

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-015
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”
结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募投项目名称：跨境电商智慧物流中心及配套建设。
●本次结项后，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币
80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按
面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年
9 月 7 日将人民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的
募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币
6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截止 2025 年 2 月 28 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 募集资金 调整后 已投金额 状态
号 承诺投资总额 投资总额

1 跨境电商智慧物流 57,000.00 56,382.13 28,259.71 本次结项
中心及配套建设

截至 2025 年 2 月 28 日，公司原计划对“跨境电商智慧物流中心及配套建
设”投入募集资金 56,382.13 万元，已投入募集资金 28,259.71 万元。该项目已投
入募集资金金额小于原计划投入金额，主要原因是目前该募投项目的产能基本由 上海禹璨信息技术有限公司承包，用于向 Temu 提供跨境电商智慧仓储服务并延 伸至干仓关等全链路服务，并签订了长期协议，为了双方业务的可持续性及稳定 性，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入， 同时，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 2 月 28 日，募集资金分别存放于公司开立在中信银行、工商银
行、招商银行的募集资金专户中，存款金额为 3,061,677.45 元。

四、本次结项的募投项目资金使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，可转债募集资金结使用情况如下：

单位：人民币万元

投资总额 已投 利息 结余
项目名称 （调整后） 金额 收益 ……
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