公告日期：2025-04-26

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-010
多伦科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元，
募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金
净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验资报告》。

（二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年
10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集
资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实
际募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公
司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天
衡验字(2020)00129 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 30,943.75
万元，其中：以前年度已使用 30,603.31 万元；本年度使用 340.44 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 36,207.94 万元。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2016 年 5 月 4 日会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2018 年 5 月 24 日，公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完
毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至 2019 年 9 月 25 日，公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实
施完毕，存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2020 年 5 月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券股份有
限公司（以下简称“天风证券”）承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。

鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者
权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。