公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江司太立制药股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373号），公司由主承销商采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股9,589.54万股，发行价格9.75元/股，募集资金总额为人民币93,498.00万元，坐扣承销和保荐费用458.76万元后的募集资金为93,093.24万元，已由主承销商于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用259.99万元后，公司本次募集资金净额为92,779.24万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕199号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 92,779.24

截至期初累计发生额 项目投入 B1 -

项 目 序号 金 额

闲置募集资金暂时补充

流动资金 B2 -

利息收入净额 B3 -

项目投入 C1 59,642.41

本期发生额 闲置募集资金暂时补充

流动资金 C2 30,000.00

利息收入净额 C3 152.88

项目投入 D1=B1+C1 59,642.41

截至期末累计发生额 闲置募集资金暂时补充

流动资金 D2=B2+C2 30,000.00

利息收入净额 D3=B3+C3 152.88

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,289.71

实际结余募集资金 F 3,337.43

差异 G=E-F -47.……
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