公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于锦泓时装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用 2,134.36 万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币 72,586.45 万元。上述募集资金净额已
于 2019 年 1 月 30 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年 6 月更名为以上名称）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

（二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号）核准，公司本次非公开发行
A 股股票共计 50,568,563 股，发行价格为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币
464,725,093.97 元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币453,409,526.16 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公 W[2022]B027 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金实行了专户存储管理。本次发行新增股份已于 2022 年3 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用情况

（一）公开发行可转换债券

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换债券“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的闲置募集资金不超过 4,800 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司已于 2025 年 4 月 24 日将前次临时用于补充流动资金的募
集资金全部归还。

（二）非公开发行股票

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票“全渠道营销网络改造升级项目”的闲置募集资金 2,700 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025年 4 月 24 日将前次临时用于补充流动资金的募集资金全部归还。

三、募集资金投资项目基本情况

（一）募投项目实施情况

1、公开发行可转换债券

单位：万元

序 项目投资 募集前拟 募集后拟 已使用募 使用

号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 集资金金 比例

资金额 资金额 额

支 付 收 购 Teenie

Weenie 品牌及该品牌 46,111.43 46,111.43 46,111.43 22,127.21 47.99%
1 相关的资产和业务项

目尾款

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