公告日期：2025-04-30

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-035
锦泓时装集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 6,200 万元（公开发行可转换债
券项目募集资金不超过 4,200 万元，非公开发行股票项目募集资金不超过
2,000 万元）。
募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），于2019年6月更名为以上名称）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

（二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票共计 50,568,563 股，发行价格为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币 464,725,093.97 元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 453,409,526.16 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公 W[2022]B027 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金实
行了专户存储管理。本次发行新增股份已于 2022 年 3 月 17 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用情况

（一）公开发行可转换债券

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换债券“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的闲置募集资金不超过4,800万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年4月24日将前次临时用于补充流动资金的募集资金全部归还。

（二）非公开发行股票

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票“全渠道营销网络改造升级项目”的闲置募集资金2,700万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年4月24日将前次临时用于补充流动资金的募集资金全部归还。

三、募集资金投资项目基本情况

（一）募投项目实施情况

1.公开发行可转换债券

单位：万元

项目投资 募集前拟 募集后拟 已使用募 使用

序号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 集资金金 比例

资金额 资金额 额

支付收购 Teenie

Weenie品牌及该品 46,111.43 46,111.43 46,111.43 22,127.21 47.99%
1 牌相关的资产和业

务项目尾款

节余资金永久补充 - - - 25,128.56 -
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