公告日期：2025-04-23

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本
次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币9,782,075.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 290,217,924.52
元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的“信会师报字[2020]第 ZB11541 号”《验资
报告》审验。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 290,217,924.52 元，截至 2023
年末已使用募集资金 119,954,254.57 元（含置换先期已投入的自筹资金22,405,631.18 元），永久性补充流动资金金额 41,067,588.12 元，暂时性补充流动
资金 125,000,000.00 元，利息收入扣减手续费净额 2,320,591.02 元，截至 2023 年
末尚未使用的募集资金余额为 6,516,672.85 元。

（三）本报告期使用金额及当前余额

单位：元

项目 金额

募集资金净额（2024 年 1 月 1 日） 6,516,672.85

减：直接投入募投项目的金额 51,935,745.57

永久性补充流动资金金额 0.00

暂时性补充流动资金金额 88,000,000.00

购买理财产品和结构性存款金额 0.00

加：归还募集资金金额 136,000,000.00

理财产品和结构性存款赎回金额 0.00

利息收入扣减手续费净额 45,932.98

尚未使用的募集资金余额 2,626,860.26

二、募集资金管理情况

（一）《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司制定了……
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