韦尔股份获机构预测2024年净利润增幅均有望超过488%。韦尔股份2024年前三季度净利润增幅超过500%，公司自9月24日以来涨幅低于25%。芯片从来不稀罕，高低无别唯钱赚；顶尖货色暂莫拿，只擒韦尔成熟蛋！韦尔豪威十年磨一剑，推出50OVH，在动态成像上技压索尼，博得国内各主流智能手机厂商的青眯，后续豪威还将推出更牛的50OVK的产品，其大靶面、高像素等优异性能被主流高端智能手机所采用，不仅华为高端机在用，荣耀高端机也在用，vovo、oppo、小米、苹果、三星，所用境内外高端手机都在用，抢着用！OV50K产能确实有点紧张，供不应求！韦尔股份有华为高端手机、自动驾驶、AI眼镜芯片和传感器等最正宗的热门概念，营业额、毛利率、净利润都大幅度提升！作为国内图像传感器的龙头企业，韦尔股份在低功耗、小尺寸、高分辨率领域具有优势，有望在AI眼镜浪潮中受益。 展望未来，在手机、汽车CIS领域公司市场分不扩张的同时，AIOT对于图像传感器的需求也不断提升，韦尔股份未来业绩增长空间可观。另外，从华为mate70的非常好的拍照效果，十分肯定了韦尔的OV50系列产品，并且，国产高端手机大牌旗舰都会用韦尔的OV50系列，苹果2025年1月开始也要用。不仅仅是贸易战原因，是产品本身抗打，有核心竞争力，性能超过苹果16上的索尼，价格是它一半，韦尔的OV50系列产品必须定位爆款级，凭这个产品杀回果链就知道其超能力、非凡的杀伤力！ 韦尔股份（603501）在车载CIS是国产中唯一可以去替代安森美，索尼，三星的公司，安森美市占率大约44％，韦尔30％（韦尔在涨，安森美在跌）；韦尔股份的车载CIS的年增长率20％以上；在模拟芯片韦尔也有布局，大力扩张，快速成长！ 今时不同往日，商务部说境外低价成熟芯片冲击国内市场，特别是美国也包括日韩和台湾地区的成熟芯片，要么提价，要么征税，总之就是国内成熟芯片涨价，包括出口成熟芯片也会提价。营业额上百亿甚至几百亿规模的成熟芯片大厂、特别是全球份额排名靠前的大公司才是最大赢家！
$韦尔股份(SH603501)$$中芯国际(SH688981)$$海光信息(SH688041)$
国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。
周五半导体板块爆发
1月17日，总市值超过4万亿元的半导体板块全面爆发，霸榜板块涨幅前3名，申万二级半导体行业中，圣邦股份、清溢光电“20cm”强势涨停，康强电子、瑞芯微“10cm”涨停，其中圣邦股份、清溢光电均为近3个月以来首次涨停。
消息面上，1月16日，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。商务部发言人表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。
与此同时，中国半导体行业协会1月16日发文称，“近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段。”
中国半导体占全球市场份额30%左右
半导体广泛应用于计算机、汽车、智能终端等领域，在全球科技竞争日趋激烈的背景下，半导体行业作为现代信息技术和智能制造的核心产业，一直以来都是现代科技的必争之地，其对国家经济和产业发展具有重要战略意义。日前召开的中央经济工作会议强调“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，释放了创新驱动发展的鲜明信号。
在国家政策扶持和产业链不断升级之下，国内在以半导体制造设备和先进制程芯片为首的领域获得飞跃式发展，然而美国多次出台政策，加大对华半导体出口管制，这也倒逼国内半导体企业加速自主可控进程。
目前，国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。比如斯达半导是国内IGBT领域领军企业，其汽车IGBT芯片打破了国外垄断，是国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商；江丰电子超高纯金属溅射靶材打破了国外垄断；华峰测控在模拟机混合测试机领域打破了国外垄断，是国产测试机龙头企业。
中国已连续多年成为全球最大的半导体市场。据美国半导体行业协会统计，2016年至2022年，中国半导体销售额占全球比重均超过30%；2023年以来，尽管销售额占比略有下降，但依然处于高位。2024年1~11月，中国半导体销售额达到3045.1亿美元，超过2023年全年，占全球销售额比重接近三成，占亚太地区半导体销售额比重54.65%。
半导体产业迎复苏
A股公司业绩或迎来拐点
从全球范围看，在经历了2022年及2023年疲软期后，2024年以来半导体行业整体呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024年全球半导体销售额将突破6000亿美元，2025年行业有望继续保持10%以上的增长速度。国际半导体产业协会（SEMI）预测，全球晶圆厂产能在2025年将实现7%的增长。
对国内半导体市场而言，中信证券表示，美国一再加码的制裁限制会进一步倒逼国产AI算力芯片和先进制程的发展，推动国内半导体产业链的进步，逐渐实现先进半导体产业的突破。中金公司表示，在经历了2024年的景气上行阶段后，预计2025年半导体行业库存将趋于稳定，供需关系也将更加平衡；同时看好并购重组为部分赛道带来的投资机会。
从A股市场来看，申万二级半导体行业公司2022年、2023年净利润增速（可比数据）呈下滑趋势，2024年前三季度，半导体行业公司整体实现净利润近293亿元，同比增长124.34%，增速较上一年同期增加近80个百分点。
半导体板块上演大反攻之际，相关公司业绩预告也相继出炉。截至当前，已有43家公司披露2024年业绩预告财务数据，按照上限计算，剔除因遭遇实体制裁或产品需求及售价下降等因素导致首亏的8家公司，其余35家公司整体净利润增幅有望超过100%。需要补充的是，台积电1月16日召开2024年第四季度业绩说明会，2024年第四季度实现营收268.8亿美元，毛利率达59%，营收和利润均超预期。由此不难看出，2024年半导体行业表现相对乐观。
8家绩优滞涨半导体公司出炉
具体到单家公司来看，2024年净利润增幅上限超过100%的公司有7家。德明利于1月17日晚公布业绩预告，2024年净利润增幅上限位居榜首，超过1500%，业绩增长的原因包括公司优化产品结构，基本实现存储模组全品类覆盖；市场拓展力度加大，部分产品顺利导入市场并通过客户验证等。甬矽电子2024年业绩扭亏，主要得益于客户所处行业景气度提升、持续丰富产品线、规模化效应显现等。
进一步来看，自2024年9月24日以来，申万二级半导体指数累计涨65.5%。半导体行业公司中，自2024年9月24日以来涨幅低于30%，且2024年净利润增幅上限超过30%（或机构预测2024年净利润增幅超过30%）的公司仅有8家。
数字芯片设计公司联芸科技2024年净利润增幅上限超过100%，公司自9月24日以来股价下跌近19%，公司数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片持续迭代，两大类别芯片产品矩阵不断丰富，推动公司全年收入的增长。
半导体设备公司先锋精科2024年净利润增幅上限超过180%，公司自9月24日以来股价涨12.35%，不足行业涨幅的1/5。
另外，韦尔股份、格林微获机构预测2024年净利润增幅均有望超过350%，其中韦尔股份2024年前三季度净利润增幅超过500%，公司自9月24日以来涨幅低于25%。
