公告日期：2026-01-20

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-001

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资
金余额以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

投资金额：不超过人民币 50,000 万元，同时，公司拟将本次向特定对象
发行股票募集资金余额以协定存款方式存放；

已履行及拟履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 1 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第
五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议；

特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57
元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的
募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1月 11 日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001 号）予以验证。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日

募集资金总额 999,999,986.44 元

募集资金净额 979,829,677.57 元

超募资金总额 不适用

截至 2025 年

项目名称 9 月 30 日累 达到预定可使
计投入进度 用状态时间

（%）

金辰智能制造华东基地 30.20 2027 年 2 月

募集资金使用情况 项目

高效电池片 PVD 设备产 4.46 2027 年 1 月

业化项目

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。